Analyse saldo programma
tableCell19 | (bedragen x € 1.000) | |
Verschillenanalyse | ||
Primaire begroting | 6.578 | |
Definitieve begroting | 6.201 | |
Verschil primaire-definitieve begroting | -376 | v |
Rekening 2019 | 5.411 | |
Verschil definitieve begroting-rekening | -790 | v |
Specificatie
(bedragen x 1.000) | ||
Toelichting | ||
2e Bestuursrapportage 2018 | -19 | v |
1e Bestuursrapportage 2019 | -31 | v |
2e Bestuursrapportage 2019 | -340 | v |
Laatste begrotingswijziging 2019 | 13 | n |
Verschil | -376 | v |
Verschillenanalyse
tableCell19 | (bedragen x € 1.000) | ||
Verschillenanalyse | |||
Binnensportaccommodaties | |||
Er zijn eenmalig kosten gemaakt door een bureau in te schakelen om de gemeente bij te staan in het beperken van de fiscale consequenties van het gewijzigde sportbesluit. | 27 | n | |
Buitensportaccommodaties | |||
Het algemeen onderhoud van de sportvelden is duurder uitgevallen dan geraamd. Onder andere in verband met de onverwachte vervanging van een verdeelkast voor de sportveldverlichting op het sportcomplex Wipperspark | 11 | n | |
Overige cultuur | |||
Er is een financieel voordeel ontstaan vanwege het uiteindelijk niet bestede budget voor het evenement Waterwegpop. | -11 | v | |
Openbaar groen | |||
Er is extra ingezet op het onderhoud van het bomenbestand om de opgelopen achterstand bij de verplichte controles in te lopen. Daarnaast is in verband met personele krapte minder ingezet op regulier groenonderhoud en de impuls voor groen. | -38 | v | |
Er zijn meer (incidentele) inkomsten gerealiseerd in verband met verkoop van snippergroen | -5 | v | |
In verband met een fors aanbestedingsnadeel als gevolg van de aanbesteding in 2018, is er een overschrijding gerealiseerd op het maaien van de gazons, het ruwe gras en de slootkanten. | 130 | n | |
Openluchtrecreatie | |||
In 2019 zijn de noodzakelijke stappen gezet om de liquidatie van het recreatieschap en de overdracht naar de nieuwe coöperatie CBG (coöperatief beheer groengebieden Midden-Delfland) te kunnen realiseren. Eén van de elementen was het opvragen door het CBG van het entreegeld aan de gemeenten. Voor Maassluis hield dit in dat er ruim € 921.000 is ingelegd als aandeel in het vermogen van het CBG. Deze actie is verwerkt in de eerste bestuursrapportage onder de budgetneutrale wijzigingen, aangezien het aandeel van het eigen vermogen in de oude gemeenschappelijke regeling hiervoor is ingezet. Bij het opstellen van de begroting is gebleken dat deze boeking (de vrijval van het eigen vermogen van het recreatieschap) een positief effect heeft op de gemeentelijke exploitatie, ter hoogte van het gehele bedrag. | -917 | v | |
Vanuit de liquidatie van het recreatieschap is tevens budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van verschillende projecten in de diverse gemeenten. Voor Maassluis betreft dit drie projecten in de openbare ruimte voor een bedrag van € 880.000. Er zijn in regionaal verband (nog) geen duidelijke afspraken zijn gemaakt over de termijn van uitvoeren van deze projecten. Ook is nog niet vastgelegd of eventuele restantbedragen moeten worden teruggestort indien de projecten niet of goedkoper worden uitgevoerd. Vanwege het ontbreken van een besluit mogen de bedragen niet op de balans worden verantwoord als geoormerkte gelden. Om te voorkomen dat deze gelden vrijvallen in het rekeningsaldo is besloten deze inkomsten te reserveren in de reserve projecten gewone dienst. | v | ||
De incidentele verhoging van het budget voor de dierenhoeken is niet volledig ingezet. De meeste extra activiteiten, zoals de renovatie van hekwerk, zijn vanuit het reguliere budget bekostigd. Hierdoor is een voordeel ontstaan voor de exploitatie van de dierenhoeken. | -18 | v | |
Speelgelegenheden | |||
In verband met onder andere de werkzaamheden bij de speelplaats aan de Willem Marislaan en de natuurspeelplaats, is er een kleine overschrijding op de post onderhoud | 14 | n | |
Materieel groenvoorziening | |||
Op het budget voor het materieel dat ingezet wordt voor het openbaar groen, de speelgelegenheden en de sportvelden is een overschrijding ontstaan. Dit heeft verschillende kleinere oorzaken. Zo is de post voor wegenbelasting en verzekeringen overschreden, werd er meer doorbelast voor huisvestingslasten en zijn er daarnaast extra uitgaven gedaan voor onderhoud, in verband met de ouderdom van de voertuigen. Inmiddels heeft de aanbesteding van de lichte bedrijfsvoertuigen plaatsgevonden en verwachten we in 2020 de leveringen van deze nieuwe voertuigen. | 40 | n | |
Salarislasten 5.7 Openbaar groen enz | |||
Door een ander manier van administreren van de inzet van de medewerkers via stroomopwaarts, is op dit taakveld minder inzet geweest. | -30 | v | |
Overige verschillen | 7 | ||
Verschil definitieve begroting-rekening | -790 | v |